基金同盛(184699)_基金_财经纵横

要紧立刻的和篇目

本基金当服务员长盛基金能处理股份有限公司(以下缩写词“本公司”)的董事会及董事许诺本新闻快报童胜文章覆盖基金(以下缩写词“本基金”)2004年半载度新闻快报(以下缩写词“本新闻快报”)所载材料不存在虚伪记载、给错误的劝告性的发表宣言或顺利地忽略,使满意的真相、个人和协同债务或任务的精密和完整性。本半载度新闻快报早已三分之二外面的孤独董事签名和约书,并由主席宣布参加竞选。

基金托管人,奇纳河存款,秉承这一规则的生趣,于2004年8月25日将一军了本新闻快报说得中肯财务按生活越来越快的修长的、净值表示、财务会计师新闻快报、覆盖结成新闻快报,许诺审察不存在虚伪记载。、给错误的劝告性的发表宣言或顺利地忽略。

基金干才赞成信义、百折不挠的尽职的能处理教义与基金A的应用,但它不克不及许诺基础到达。。

基金的过来表示无的代表接近的的表示。覆盖有风险,覆盖者应慎重细阅基金的招股说明书,与再停止覆盖。。

基金半载报财务新闻快报摒弃审计,合乎逻辑的推论是,新闻快报期内的决算表不停止审计。。

本新闻快报的会计师和谐:2004年1月1日至2004年6月30日。

篇目

第一章 基金简介

以第二位章 次要财务按生活越来越快的修长的与净基金业绩

第三章 当服务员新闻快报

四的章 受托者新闻快报

第五章 财务会计师新闻快报

特别感应章 覆盖结成新闻快报

第七章 基金商主宰人数、同类项建筑物

八号章 顺利地事件开展

第九章 备查预约纸张篇目

第一章 基金简介

(1)基金成果概略
基金据以取名:童胜文章覆盖基金
基金缩写:基金互济基金
买卖法典:184699
基金上市:深圳文章买卖所
基金运作风尚:和约型封外形
基金和约见效日期:1999年11月5日
基金和约限期:1999年11月5日至2014年11月4日,总共15年
上市日期:1999年11月26日
新闻快报完毕时的基金商等于:30亿份
(二)覆盖战略:
1、覆盖目的:基金属于生长型复合基金,次要覆盖于业绩能持续快车道增长的生长型股上市的公司和集会面值被低估的面值型股上市的公司,应用增长与面值复合效应的两种覆盖方法,引起基金资产的不乱增长。
2、资产分派战略
因集会开展的覆盖决策委员,决定在一节时间内集会开展的总体旨趣,并在此按照决定股和财政一世纪一次的债券的分派定标跟随股覆盖中生长型覆盖和面值型覆盖的分派定标。判别售后集会的特性是不言而喻的,生长股可增至股覆盖等于的70%。,中肯的地,面值股可以累积而成到股覆盖等于的30%。;别的,判别售后集会的特性是不言而喻的,面值股可增至股覆盖等于的70%。,中肯的地,生长股可以累积而成到股总覆盖的30%。。
3、股覆盖战略
(1)生长股的次要特点是忠于其彻底地增长。,合乎逻辑的推论是,该基金在选择GR时次要思索以下各自的偏袒::
估计公司净赚升压摧毁将高高的。;
②公司主营事情返乡(含与主营事情全部权相同的人或相似物的覆盖进项)占返乡等于的定标大于70%;
在忠于必然净资产报酬率的预先处理下,估计公司的股权扩张率将高高的。;
(4)属于ST和低物价重组板,但估计其开展将有肯定的的偏离。,这么使公司接近的的到达才能将大幅增长。;
公司经纪能处理、科研开采、营销网状物、具有据资源或集会的优势。
(2)面值股的次要特点是集会低估。,合乎逻辑的推论是,该基金在选择VA时次要思索以下各自的偏袒:
相对于公司本性的到达才能或资产品质,公司会计账本面值与集会面值之比大于集会平均分配程度(即市净率决不集会平均分配程度);
2。公司的市盈率较低的信仰平均分配程度。,但低估缺点鉴于基面的不顺偏离。,这是因某些短期相等,如非常时刻或有害;
(3)涉及资产(无形资产或无形资产)。
股上市的公司若干成绩剖析,决定生长和面值股的初级范畴,并在此按照,每种股的窥测剖析,决定其完全覆盖面值(增长/面值覆盖特点)。覆盖中,覆盖额升压摧毁与面值覆盖分派定标,最骗子的股,最具生长性,最具生长性。
鉴于奇纳河文章集会开展时间短,相互关系从知识实验中提取的价值的数字和相似性不抱负。,很难像正西戒除毒品集会运用慷慨的的统计从知识实验中提取的价值对生长型和面值型股停止精确的的定量剖析,合乎逻辑的推论是,基金次要用于体会。、定性的公认为优秀的用于构成释义生长股和面值股。;但在执业中,定量方法也将尽量建造。。
3、机能较比旗:无
4、风险进项特点:无
(三)基金干才
法定据以取名:长盛基金能处理股份有限公司
招收地址:深圳福田区华盛顿路都首都大厦13C
任务地址:如今称Beijing省朝阳区市第三环路北8号静电安培感情22层
邮递区号:100028
法定代理人:王启华
总干才:蒋跃琴
书信上演正大光明人:李艳闽
信箱:liym@
互联网网址:
触点:如今称Beijing省朝阳区市第三环路北8号静电安培感情22层
听筒:010-64689198-651
副本:010-64689471
(四)基金托管人
法定据以取名:奇纳河存款
招收地址:如今称Beijing市西城区复兴门街1号
任务地址:如今称Beijing市西城区复兴门街1号
邮递区号:100818
互联网网址:
法定代理人:肖钢
托管部总干才:唐地华
书信上演正大光明人:作为部落的辛亥
电子邮件:xinruguo@
听筒:010-66594856
副本:010-66594853
(五)书信上演
1、本基金半载度新闻快报修理的报纸据以取名:《奇纳河文章报》、《上海文章报》、文章时报
2、基金的半载度新闻快报提出在我公司上市。:
3、宽敞的大厅地:半载期新闻快报存入基金干才居住。,文章买卖所,公共面试、反复。
(六)指示招收机构:
据以取名:奇纳河文章指示结算有限债务或任务公司深圳分行
任务地址:奇纳河市深圳深南中路1093号中信广场大厦21层

以第二位章 次要财务按生活越来越快的修长的与净基金业绩

1、次要财务按生活越来越快的修长的
2004年度次要财务按生活越来越快的修长的
次要财务按生活越来越快的修长的 2004年6月30日
基金比较期净进项 181,750,元
这一时间基金商净进项 元/股
该基金的足够拿住限期可用于基金的收益。 -228,516,元
终点站可用于基金商。 元/股
终点站基金资产净值 2,771,483,元
净端基金商 元/股
额外的平均分配净报酬率
游资净值升压摧毁
基金商净值升压摧毁
基金业绩按生活越来越快的修长的前妻或前夫主宰人预订的本钱。。
2、净值表示
(1)、基金互济基金历史各时间量子净值升压摧毁:
阶段 净值升压摧毁(1) 净值升压摧毁公认为优秀的差(2)
过来的一体月 -8.76% 0.0202
在过来的学期里 -15.50% 0.0175
在过来的六月里 0.0234
过来年纪 -5.69% 0.0194
在过来的三年里 -21.03% 0.0194
基金见以后 0.0192
注:本基金无机能较比旗报酬率
(2)、基金见效后基金商净值的偏离:
■■图像■■
注:本基金无声画同步机能较比旗报酬率

第三章 当服务员新闻快报

(1)简介
1、基金当服务员
长盛基金能处理股份有限公司获奇纳河文章监视能处理委员称许,中信广场文章股份股份有限公司、天津北边国际照管覆盖股份股份有限公司、国元文章股份有限公司、长江文章有限债务或任务公司联手主办宴会。,1999年3月见,是首批见的十家基金能处理公司经过。,招收资产8000万元。
2002年7月,该公司已执行资产和扩张的累积而成。,招收资产1亿元人民币。2002年12月,公司初增加社会保证基金能处理资历。
公司见了两个特意机构。:覆盖决策委员和风险把持委员。九个一级机关,分不确定性:覆盖能处理部、探讨开展部、制图与开展部、集会开展部、监察将一军部、事情部、书信技术部、悟性好的能处理与财务会计师系。
2、基金干才组简介:邓日祥,教区牧师基金干才。男,生于1965年6月,经济学的硕士,高级经济学的师。1993卒业于武汉大学国际倾斜飞行专业。;1993年8月至2001年7月,深圳彼苍基金能处理公司见,文章覆盖部副干才、照管资产能处理干才、行政机关干才和董事会书桌;2001年7月至2001年11月,J.P.文章有限债务或任务公司覆盖总监;2001年12月到如今,任长盛基金能处理股份有限公司副总干才兼本基金干才。
田荣华,教区牧师基金干才助理。男,生于1967年11月。卒业于武汉大学能处理学院,经济学的硕士。曾任如今称Beijing文章深圳事情部总干才、国信文章深圳宏利路总干才。2004年4月参加长盛基金能处理股份有限公司。
(二)合规结算单
新闻快报期内,基金当服务员精确的忠于《基金法》及其施行细则、《童胜文章覆盖基金基金盟约》和另一个使担忧法规、接管机关的使担忧规则,老实言而有信、百折不挠的尽职的能处理教义与基金A的应用,在仔细把持覆盖风险的按照,追求基金主宰人的最大趣味,不伤害基金主宰人趣味的行动。
(三)上半载股集会运转的特性:
上半载,文章集会的开展旨趣与倾斜飞行集会的开展旨趣紧密相互关系。。一地面,GDP无效的增长、在国务院向助长变革的反对的话的树立下,股指同路高涨,上海悟性好的越来越快的从1492点攀登到最远点1783点。但跟随部落微观经济学的控制策略的施行,5月微观经济学的开端冷却。受这种引起,文章集会片面下滑。
集会底细,法度不许可的股资产链的扩张、软化剂财政一世纪一次的债券回购等成绩强迫FDR,造成集会资产紧张,更远地打击覆盖者信任,造成集会越来越快的和股价持续下跌。。上半载上证越来越快的收于1399点,跌幅。
集会上有一概如此巨万的动摇。,综合起来,次要体如今以下运转特性:
1、集会运作与微观经济学的和信仰优势紧密相互关系。一地面,GDP无效的增长,部落生态勤劳顺流地的工厂与销售、价钱高涨,财产景气,相互关系信仰股上市的公司业绩良好,股价钱高涨,促进集会越来越快的和集会股价片面高涨。二地面,施行部落微观经济学的控制绳子策略,民族经济学的片面冷却,某些财产盛行的的急剧突然造访,相互关系信仰股上市的公司返乡程度平面,股价也下跌,集会完全股价程度累次突然造访。
2、部落策略对集会有很大引起。2月1日,国务院向变革开放和不乱开展的若干反对的话,肯定的股市策略的促进下,文章集会爽快而清新的的覆盖与交流,越来越快的反复由低到高链路。但自四月初以后,能处理层接来了在周围MEA。。上海悟性好的越来越快的4月7日跌至1783点,逐波停止链路,在6月30日关门的1399点,股越来越快的下跌超越2个月。
3、首都地面历史成绩的集合出疹。本年以后,特别2地面以后,受货币策略紧缩的引起,一份遗产集会覆盖者在历史上重要的资产成绩的集合出疹,能处理层整理了财政一世纪一次的债券回购,把一一份遗产钱挤出集会,资产集会成绩已适合资产集会彻底地开展的目前的原稿。
4、新股票扩张开快车。上半载,新股票扩张摧毁骗子放慢。1-6月沪深两市融资等于经过励到达某事物亿元,同比增长。况且,深圳文章买卖所中小计划板的启动、放慢新股票扩张步调、电子业务委员审批步调的放慢,使集会资产紧缩。
(四)本年上半载基金运作处境的倒转
上半载,基金持续在经纪中施行面值覆盖的意向。,稳当可靠的财产一段音乐的次要覆盖,肯定的修长的仓库栈向顺流地一段音乐,汲取科技成果、田耀股等潜在一段音乐。但在上述的策略偏袒、倾斜飞行风暴的大树立,股指持续下跌,因基金的定标很高,上半载,前腹核未增加肯定的增长。。到2004年6月30日底,基金单位净值为人民币,半载净值升压摧毁。
思索到礼物的微观经济学的控制、基金在存款股中承认相当大的定标,因而本人的仓库栈无大的累积而成。。但蒲月然后,突然集会资产成绩屡屡被击碎股市PRI,造成前腹核大幅突然造访。因而,不克不及好好地把持座位,执行带状作业。但越来越快的跌至1400以下。,集会风险也不竭传送,高高的定标的规定也适合了基金的资产。。本人将在深入总结的按照,重行修长的仓库栈建筑物,掌握下半载的可能性,励争得基金年度业绩的良好表示。
(五)下半载骋目和覆盖思绪
1、下半载集会骋目
因对我国微观经济学的一世纪一次的增长的总体判别,本人置信以第二位公顷会有某些覆盖可能性。。
从策略的角度,本年上半载,各式各样的紧缩策略,特别U,额外的繁荣的经济学的的增长受到了软化剂。。六月以后,各式各样的经济学的从知识实验中提取的价值标示微观经济学的控制已初见成效。。下一阶段的策略将成为饵。,超越集会预测的接管方法完全不见得呈现。。
从微观经济学的开展的角度看,奇纳河经济学的给人以希望的引起缓慢地降落,都市化奔流中、消耗助长与躲进地洞三大驱动力,修长的建筑物修长的奇纳河经济学的,它将促进一体各种的最适宜条件和耐久的开展轨迹。。
从集会资产看,近世历史成绩出疹后,相当一一份遗产成绩资产早已撤出集会,下半载,管保资产、新基金进入集会,文章公司融资建运河的逐渐处理,与二者相形,资产集会经济状况将巨大地更合适的。。集会上最麻烦的时辰早已过来了。。
从集会中期走势看,自1783点停止以后,上海悟性好的越来越快的下跌近400点,发作危险的倾覆规定。本人以为,A股集会猛烈修长的后,有某些骗子的覆盖可能性。。不在乎集会有下跌的可能性。,但有些能处理是优良的。、可持续开展才能强、一体可以适合奇纳河经济学的增长财产旗舰的公司。,早已有着一世纪一次的覆盖面值,接近的给人以希望的给覆盖者拿取一世纪一次的不乱的报复。。
2、基金下半载覆盖思绪
全发行量成绩的肯定的探讨,诱惹资产集会更新拿取的可能性。处理全发行量成绩适合处理成绩的调,肯定的探讨并适时沾手一一份遗产可能性在全发行量等资产集会更新中救济金的一段音乐股是本基金下半载任务的一体要点。
阻碍说得中肯强迫插手、消耗类公司股。煤炭、交通运输等阻碍财产骗子亏空,部落财产策略拿住;消耗品信仰受微观经济学的控制的引起,某些信仰中最好的公司有良好的增长间隔。。
肯定的插手一份遗产顺流地财产和计划持续经纪。像,高科技满足的的钢铁公司和斯特朗公司,只是集会上有额外的保守,它也为本人预约了依靠机械力移动最好的可能性。。
注意座位把持和波段管理。关怀信仰内计划扭亏增盈,基金的完全运营忠于其梯形编队运转建筑物。。
(六)底细监视审计新闻快报
论底细监视审计,本人的任务重点包孕与基金覆盖运作使担忧的全部可能的环节。由底细正大光明监察将一军任务的参谋孤独对基金覆盖运作各环节的具体处境停止反省,以时限和暂时反省相统一的方法和顺序,经过采用各式各样的任务方法和步调,基金覆盖运作的法度遵循性化验;时限审计新闻快报,新闻快报隐患并向能处理和接管机关新闻快报,即时催促整改任务,即时向能处理和接管机关新闻快报整改处境。
在新闻快报期内,经纪者底细不存在不合法的底细买卖和关系买卖。,基金主宰人的趣味获得许诺。。
基金干才将更远地修正底细能处理建立和运营商,使完成知识的底细把持建立,持续高处教育学和规章建立的施行,知识有理、把持关闭、运转高效的底细把持建立,惕历化解风险。同时,持续肯定的促进覆盖监控体系作图,风险把持的悟性好的性、时辰能和无效性的物质性高处。

四的章 受托者新闻快报

一、底细监视反省新闻快报
新闻快报期内,基金托管人更远地使完成了公司的机构建筑物和底细建筑物。,吹捧惕历和化解事情风险能处理风险的才能,确保托管事情的使正常化运作,实在拿住基金主宰人的趣味;基金托管人是以部落使担忧法规为本着的。、底细能处理建立跟随基金盟约对基金托管事情运作和内控连贯的使完成和执行处境等停止持续的监视反省;催促反省中见的成绩、高处和尾随改善发生的发 h 音;时限工厂监视反省新闻快报,即时向掌管报告请示。
基金托管人采用的次要方法包孕::
1、高处对法度遵循行动的监视与把持。实时监控、现场检查、专项将一军、新闻快报审察和从知识实验中提取的价值面试,高处监控频率,屯积各类守法易弯曲的的发作,庇护基金主宰人的法定权益。
2、基金托管人特意见基金的合规监事,注意规章建立作图,监视机关事情和任务的合规性、合规做事处境,激化底细把持机制和纪律处分顺序,高处基金托管人债务的执行。
3、统一部落政府的公共福利计划基金、管保团体付托资产托管事情的开展,跟随海内合格机构覆盖者的海内覆盖资产。、受托者覆盖能处理资产、覆盖衔接管保、计划年金等托管事情的筹划,使完成底细把持建立。自创海内外上进经历,改善和使完成事情机关的本能机能和债务,事情连贯的有理集成,本人对能处理建立和任务顺序停止了修正和优化组合。,为公认为优秀的基金托管行动预约了建立保证,高处了任务实力。
4、高处财税体制变革助长扶贫全速的开展、基金覆盖接管体系运转反省与运转,许诺体系的不乱性、无效运转,高处任务品质和实力。
5、依管理机构向求爱新闻快报的要领,高处对底细托管的审察,并即时、片面反省反省成果。
6、依国际著名会计师师事务所——毕马威会计师师事务所对托管事情底细把持停止的专项审计成果着力更合适的,促进能处理事情的使正常化、国际使正常化。
7、高处职员行动公认为优秀的监控和职业道德教育学。经过持续无效的职业道德教育学、时限行动监控和时限评价等。,助长职员职业道德的高处和忠于法度、底细能处理建立的觉悟。
8、高处监视反省参谋本性作图。充沛职员成员、在累积而成器材的按照,选派知识仔细的任务连贯和需求,高处反省员的事情素质和才能。同时,高处单方私下的沟通与交流。,高处底细把持任务实力。
二、托管新闻快报
本基金托管人本着《童胜文章覆盖基金基金盟约》,自1999年11月26日起托管童胜文章覆盖基金(以下称“基金互济基金”或“本基金”)的整个资产。现对基金互济基金从2004年1月1日至6月30日和谐的托管新闻快报列举如下:
1、本托管人在上述的托管基金互济基金和谐,精确的忠于中华人民共和国文章覆盖基金、文章覆盖基金能处理暂行方法及高音部、《文章覆盖基金试验单位训练》及另一个使担忧规则,忠实信徒执行基金托管人的债务,不存在伤害基金互济基金主宰人趣味的行动。
(1)本托能处理基金ASSE管说得中肯全部资产的债务。,确保基金资产与非基金资产等精确的分开,基金拿住的孤独导致,与受托者的另一个事情停止精确的的导致能处理。精确的审察基金资产所需的费和资产。,许诺基金资产的完整性。
(2)基金的覆盖运作包孕股集会说得中肯基金。、股二级集会、文章买卖所债券集会和存款间债券集会买卖。,本托管人精确的依相互关系法规、依规则施行基金干才的覆盖操作指南,即时、该基金的清算和交付已正确执行。。本托能处理基金的普通的资产的应用。、分派与分派,有万事合法的的依。
(3)本托能处理与A基金使担忧的次要和约的原始和约。、基金事情易弯曲的发生或记载的证词、记账使明显、基金账本、妥善禁猎买卖记载。
2、本托管人在2004年上半载度按照《中华人民共和国文章覆盖基金法》、文章覆盖基金能处理暂行方法及高音部、文章覆盖基金试验单位训练及另一个规则,对长盛基金能处理股份有限公司——基金互济基金当服务员的基金运作停止了基本要素的监视。
(1)前腹核的计算、基金商赎罪价钱的计算、《中华人民共和国文章覆盖基金法》已出场。、文章覆盖基金能处理暂行方法及高音部、文章覆盖基金试验单位方法、《文章覆盖基础计方法》及另一个相互关系规则,未见违背和伤害基金主宰人趣味的行动。;
(2)本托是真正正大光明人的人。、即时、孤独地向奇纳河证监会在内了向基金互济基金覆盖运作偏袒的新闻快报。
3、童胜文章覆盖基金当服务员——长盛基金能处理股份有限公司在新闻快报期内编制和上演的公报书信包孕:2003年度基金年度新闻快报、基金结成公报两份,基金的受托者对该公报停止了慎重的抑制。,成果是划一的。。
奇纳河存款基金托管
2004年8月12日

第五章 财务会计师新闻快报

(1)基础计新闻快报
童胜文章覆盖基金
财务状况表
(单位):人民币)
脚注 2004-6-30 200

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